南通市达欣工程股份有限公司

一、客户名称

南通市达欣工程股份有限公司

二、客户简介

南通市达欣工程股份有限公司(下称公司)始建于1974年5月（“胡集亦工亦农服务站”），2006年易为现名，2014年组建南通市达欣工程集团。历经几十年发展，公司形成建筑施工、房地产开发、商业物流、金融业、餐饮业五大经济板块，是一家实力雄厚的大型综合性企业集团。

达欣股份具有国家房屋建筑工程施工总承包特级资质、建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级设计资质、对外承包工程经营资格，拥有4家控股公司、11个子公司及机电安装、装修装饰、防水防腐保温三个专业施工公司。同时具有地基基础、钢结构、市政工程施工、水利工程施工、园林施工相应资质。

三、项目建设背景、痛点与规划思路

国家政策和市场环境需要企业精益化管理

为深入贯彻落实党中央、国务院关于数字经济发展战略部署，加快推进企业数字化转型，实现企业业财税资一体化管理，并运用数字化为管理赋能。2021年底，公司以防范成本风险、规范资金使用为“突破口”，进行信息化系统的全面迭代和应用，对新中大系统进行升级，通过标准化的业务流程来规范项目成本及资金管理，防范项目过程管理中的成本风险，提高资金使用的效率，打造适合达欣的业务、财务、税务、资金一体化平台企业内控：深化对标提升，实现精益管理需要。

提质增效、提升管理水平需要

项目管理过程中存在合约签订条款不公平的管理隐患、业务人员管理水平参差不齐、项目过程管理资料缺失等诸多问题，为了解决公司信息化存在问题，公司提出项目业财税资一体化管控思路。新中大i8业财税资一体化管控平台，以成本与资金两条核心业务主线作为重点进行打造，可以实现从项目中标、成本编制、收支合同签订、竣工结算、资金收支等全过程风险控制。突出管理重点，抓住管理核心，实现项目精细化管理。

新中大i8平台不仅能实现业财税一体化，帮助企业提升管理水平，规避成本资金税务风险，平台还具有开放性、易用性、可维护性、可扩展性等特点。

四、建设历程

第一步：双方成立项目实施领导小组和项目实施小组，落实责任部门、责任人员；

第二步：首建组织完成项标、企标制度梳理，新中大根据企标、项标翻译成系统建设蓝图方案；

第三步：根据蓝图方案，完成系统研发，制定数据准入标准规范；

第四步：分批次完成业务模块培训，试点项目投入使用；

第五步：推广项目运行，同时建立精益指标体系，启动综合数据分析系统研发建设

第六步：综合梳理解决问题，完成系统验收

第七步：系统持续优化、深化应用

五、建设成果

达欣业财税一体化管控平台以成本与资金两条核心业务为主线，依托新中大i8项目管理平台，从项目中标、成本编制、合同签订、项目实施、过程结算、竣工结算、资金收付、发票管理等全过程进行风险控制。主要包括招投标、成本、合同、物资、资金、发票税务、费控、财务、业财一体管理等，保证项目资金风险与成本管理的把控。

图2：业财税一体化管控流程

1.投标管理

投标管理，实现招标文件评审、投标报价评审、工程项目信息建立等过程管理以及投标文件电子存档。实时跟踪企业每个投标项目的进度情况，提高投标效率，规避投标风险。

图3：投标管理业务流程

2.成本管理

以项目成本管控为核心的经济类业务管理，按照费用科目（CBS）维度制定项目目标控制成本，在施工过程中严格按照目标成本控制材料、劳务、专业分包、设备及周材租赁等合同的签订，继而控制各类合同的结算、付款，实时归集实际成本。材料方面除了按照费用项控制，还可以按照材料规格型号测算用量，并严格控制项目材料用量申请，做到成本事前控制。在成本事后数据分析时可以直观分析出项目人工费、材料费、机械费、经验测算费用、专业工程分包、税金及附加等费用的目标成本、实际成本与余额情况，为项目营利情况提供有效依据。

公司总部、工程公司、项目部层级都可以通过项目九算对比具体分析每个项目实际情况。

3.合同管理

合同管理，规范收支合同的审批流程，有效管控每个合同的签订过程。工程公司、项目部管理层可以直观分析出，每个项目、每个供应商、每个合同的执行情况，如：合同签了多少、供货多少、收票多少、申请付款多少、已付款多少、已开票多少、已收款多少等情况，不需要再去线下整理统计。

收入合同包括总承包合同和其他收入合同，实现对项目现场形象进度、产值、合同交底、履约的管控。

支出合同包括分包、采购、租赁等，实现合同履约的全过程管理，包括合同变更、结算、决算等。施工过程中，劳务、专业分包、租赁根据实际完工进度及合同条款进行结算，材料根据供应商送货入库并开具发票后进行结算。管理层和业务人员可以随时查询相应合同信息、合同累计结算、累计付款、收票情况等，结算金额控制不允许超过合同金额，超出部分进行预警或者禁止结算控制，把控合同超付风险。

4.物资管理

物资管理主要分为集采类材料和自采类材料管理。集采类材料管理实现从集采额度管理、计划审批、集采中心采购，到供货收货、采购结算等全过程管控。自采类材料管理，实现从计划审批、采购合同、物资验收入库、出库，到采购结算、采购付款全过程管理，使得整个采购流程更加规范。

5.资金管理

资金管理是公司总部、工程公司、项目部对项目资金收入、支付计划、统计的管理。项目资金管理，主要分为收支两条线，遵循以收定支原则，包括：项目工程款收入、内部借还款管理、资金分配、工程款支付、薪资及生活费管理等。

6.发票税务管理

发票税务管理，实现对发票的销项、进项及企业税务管理。销项管理包括开票申请、一键开票、销项发票台账、发票核销等。进项管理包括发票同步、收票登记、发票核销、发票验真、进项转出、进项抵扣等。税务管理包括跨区涉税报告、预缴管理等。发票管理与资金管理关联，实现企业对付款的严格管控，降低企业的税负风险。

7.费控管理

报销人可以通过发票智能识别进行报销，智能识别辨别真伪，自动生成报销明细、报销金额等，并有效防止重复报销、发票有效性等问题。

8.业财税一体化

业财税一体化充分考虑了业务数据与发票税务、资金、财务之间基础数据的融合，能够实现项目业务管理、税务分析、资金管控、财务核算一体化。目前通过合同结算、材料领用、费用报销、资金收支等经济类业务数据推送至记账中心，会计根据业务数据完成记账，实现一体化集成并可反向查询业务单据，保持业务、财务数据的一致性与真实性，并可以实现业务数据与财务数据的分析。

通过一年多的不断摸索和努力，达欣业财税一体化管控平台建设取得阶段性成绩。业务流程得以逐步固化，关键业务数据能够实时汇总，特别是项目资金和成本管控取得了不错的成效。现一体化管控平台中，进行全模块管理的项目有28个，业务流程约32658条，项目平均生成凭证率达92%。通过推广合作研发的新中大i8业财税资一体化平台，用标准化的业务流程规范项目成本及资金管理，防范过程管理成本风险，提高资金使用的效率，并通过财务资金的支付倒逼业务数据的完整性、准确性和及时性。实现了信息资源全网共享，打破信息孤岛，进一步提高了公司精细化管理水平，有效降低了运营风险。